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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
084 Disponibilités | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 271.00 | | 84 271.00 | 84 271.00 |
110 Total général Actif | 84 271.00 | | 84 271.00 | 84 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 341.00 | 720 055.00 | | 466 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 954.00 | 5 870.00 | | 3 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 1 108.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 379.00 | 727 034.00 | | 471 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 553.00 | 553 003.00 | | 332 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 321.00 | 9 257.00 | | 37 321.00 |
242 Autres charges externes. | 44 117.00 | 60 612.00 | | 44 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 2 280.00 | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 716.00 | 40 512.00 | | 24 716.00 |
252 Charges sociales | 9 236.00 | 15 921.00 | | 9 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 251.00 | 17 687.00 | | 10 251.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 943.00 | 699 272.00 | | 459 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 436.00 | 27 762.00 | | 11 436.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 225 428.00 | | | 225 428.00 |
294 Charges financières | 3 921.00 | 5 131.00 | | 3 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227 797.00 | | | 227 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 3 207.00 | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 563.00 | 19 436.00 | | 4 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 609.00 | | | 283 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290 216.00 | | | 290 216.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |