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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 701.00 | 27 702.00 | 11 000.00 | 38 701.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | 61 500.00 | 61 500.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 72 832.00 | 65 020.00 | 7 811.00 | 72 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 548.00 | 44 511.00 | 15 038.00 | 59 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 929.00 | 163 615.00 | 19 315.00 | 182 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 530.00 | 362 347.00 | 166 184.00 | 528 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 862.00 | | 2 118 862.00 | 2 118 862.00 |
BZ Autres créances | 194 855.00 | | 194 855.00 | 194 855.00 |
CF Disponibilités | 1 655 763.00 | | 1 655 763.00 | 1 655 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 559.00 | | 3 970 558.00 | 3 970 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 089.00 | 362 347.00 | 4 136 742.00 | 4 499 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 309 374.00 | | | 309 374.00 |
DH Report à nouveau | | 1 120 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 470.00 | -311 332.00 | | -491 470.00 |
DL TOTAL (I) | -141 397.00 | 850 074.00 | | -141 397.00 |
DP Provisions pour risques | 816 484.00 | 488 299.00 | | 816 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 303.00 | 21 311.00 | | 52 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 787.00 | 509 610.00 | | 868 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 288.00 | 992 397.00 | | 1 075 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 498.00 | 1 472 666.00 | | 1 011 498.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 214.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322 502.00 | 1 272 042.00 | | 1 322 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 352.00 | 3 737 319.00 | | 3 409 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 742.00 | 5 097 003.00 | | 4 136 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 566 974.00 | | 9 566 974.00 | 9 566 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 566 974.00 | | 9 566 974.00 | 9 566 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 850 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 793 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642 965.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 342 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 74.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 251.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 122 899.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 850 827.00 | 8 318 717.00 | | 9 850 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 342 298.00 | 8 630 049.00 | | 10 342 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 470.00 | -311 332.00 | | -491 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 080.00 | | 32 951.00 | 496 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 51 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 528 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 726.00 | | 19 975.00 | 141 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 334.00 | | 12 976.00 | 302 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 728.00 | 62 619.00 | | 299 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 926.00 | 21 275.00 | | 67 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 801.00 | 41 344.00 | | 231 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 610.00 | 642 965.00 | 283 788.00 | 509 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 610.00 | 642 965.00 | 283 788.00 | 509 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642 965.00 | 283 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 288.00 | 1 075 288.00 | | 1 075 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 977.00 | 336 977.00 | | 336 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322 502.00 | 1 322 502.00 | | 1 322 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 862.00 | 2 118 862.00 | | 2 118 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VB T. V. A. | 165 196.00 | 165 196.00 | | 165 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 542.00 | 2 314 022.00 | 51 520.00 | 2 365 542.00 |
VW T.V.A. | 566 724.00 | 566 724.00 | | 566 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 352.00 | 3 409 352.00 | | 3 409 352.00 |