| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 098.00 | 41 953.00 | 68 145.00 | 110 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 538.00 | 41 953.00 | 327 585.00 | 369 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
BZ Autres créances | 853 368.00 | | 853 368.00 | 853 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 777 841.00 | | 777 841.00 | 777 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 944.00 | | 1 718 944.00 | 1 718 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 482.00 | 41 953.00 | 2 046 529.00 | 2 088 482.00 |
CU Autres participations | 259 425.00 | | 259 425.00 | 259 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 860.00 | 895 860.00 | | 895 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 046.00 | 119 046.00 | | 119 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
DH Report à nouveau | 671 803.00 | 622 658.00 | | 671 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 124.00 | 106 286.00 | | 143 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 958.00 | 1 840 976.00 | | 1 926 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803.00 | 3 312.00 | | 6 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 2 465.00 | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 976.00 | 22 690.00 | | 44 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 571.00 | 28 467.00 | | 119 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 529.00 | 1 869 443.00 | | 2 046 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FG Production vendue services | 226 884.00 | | 226 884.00 | 226 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 804.00 | | 227 804.00 | 227 804.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 012.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 831.00 | | | 551 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 831.00 | | | 551 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 690.00 | | | 447 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 690.00 | | | 447 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 617.00 | 265 710.00 | | 806 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 493.00 | 159 424.00 | | 663 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 124.00 | 106 286.00 | | 143 124.00 |