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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 164 910.00 | | 164 910.00 | 164 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 881.00 | 174 301.00 | 38 581.00 | 212 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 144.00 | 178 046.00 | 58 098.00 | 236 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 172.00 | 355 583.00 | 261 589.00 | 617 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BZ Autres créances | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CF Disponibilités | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 026.00 | | 88 026.00 | 88 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 198.00 | 355 583.00 | 349 615.00 | 705 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 301.00 | 103 166.00 | | 6 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 534.00 | -51 865.00 | | 25 534.00 |
DL TOTAL (I) | 53 834.00 | 73 301.00 | | 53 834.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 175 405.00 | 222 772.00 | | 175 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 089.00 | 44 434.00 | | 60 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 787.00 | 64 587.00 | | 57 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 781.00 | 331 792.00 | | 295 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 615.00 | 405 093.00 | | 349 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 125.00 | 27 443.00 | 39 985.00 | 368 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 888.00 | 27 443.00 | 39 985.00 | 364 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 405.00 | 58 095.00 | 117 309.00 | 175 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 781.00 | 178 471.00 | 117 309.00 | 295 781.00 |