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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AP Constructions | 45 865.00 | 27 061.00 | 18 804.00 | 45 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 961.00 | 79 739.00 | 4 222.00 | 83 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 818.00 | 430 885.00 | 146 933.00 | 577 818.00 |
BF Prêts | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 077.00 | 538 118.00 | 339 959.00 | 878 077.00 |
BT Marchandises | 122 078.00 | | 122 078.00 | 122 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 419.00 | | 336 419.00 | 336 419.00 |
BZ Autres créances | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CF Disponibilités | 193 032.00 | | 193 032.00 | 193 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 928.00 | | 663 928.00 | 663 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 005.00 | 538 118.00 | 1 003 887.00 | 1 542 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 293 826.00 | 290 345.00 | | 293 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236.00 | 3 481.00 | | 1 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 230.00 | 39 750.00 | | 26 230.00 |
DL TOTAL (I) | 327 892.00 | 340 176.00 | | 327 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 899.00 | 531 779.00 | | 467 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | 12 117.00 | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 381.00 | 151 554.00 | | 153 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 569.00 | 41 897.00 | | 50 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 995.00 | 737 347.00 | | 675 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 887.00 | 1 077 523.00 | | 1 003 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 137.00 | 652 907.00 | | 332 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 976 774.00 | | 2 976 774.00 | 2 976 774.00 |
FG Production vendue services | 202 913.00 | | 202 913.00 | 202 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 688.00 | | 3 179 688.00 | 3 179 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 687.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 967.00 | 2 282.00 | | 10 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 487.00 | 15 802.00 | | 24 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 301.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 301.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 556.00 | 15 501.00 | | 23 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -991.00 | 654.00 | | -991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 180.00 | 2 629 795.00 | | 3 204 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 944.00 | 2 626 314.00 | | 3 202 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236.00 | 3 481.00 | | 1 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 344.00 | 22 624.00 | | 12 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 150.00 | | 201 927.00 | 676 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432.00 | | | 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 718.00 | | 31 927.00 | 675 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |