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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 3 202.00 | 1 468.00 | 4 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 415.00 | 96 848.00 | 3 566.00 | 100 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 443.00 | 178 215.00 | 63 228.00 | 241 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 030.00 | 278 267.00 | 80 762.00 | 359 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 658.00 | 310.00 | 112 348.00 | 112 658.00 |
BZ Autres créances | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CF Disponibilités | 480 974.00 | | 480 974.00 | 480 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 855.00 | 310.00 | 621 545.00 | 621 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 886.00 | 278 577.00 | 702 308.00 | 980 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 366.00 | 69 046.00 | | 77 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 129.00 | 108 320.00 | | 254 129.00 |
DL TOTAL (I) | 372 196.00 | 218 066.00 | | 372 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 148.00 | 125 098.00 | | 52 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 890.00 | 53 159.00 | | 97 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 026.00 | 14 729.00 | | 57 026.00 |
EA Autres dettes | 123 047.00 | 98 282.00 | | 123 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 111.00 | 291 269.00 | | 330 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 308.00 | 509 336.00 | | 702 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 072 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 098.00 | 2 663.00 | | 5 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 736.00 | 2 663.00 | | 4 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 898.00 | 55 634.00 | | 94 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 439.00 | 909 739.00 | | 1 088 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 310.00 | 801 419.00 | | 834 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 129.00 | 108 320.00 | | 254 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 394.00 | | 2 635.00 | 806 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 359 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 000.00 | 341 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 223.00 | | 2 635.00 | 789 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 592.00 | 58 382.00 | 449 708.00 | 669 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 800.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 189.00 | 57 582.00 | 449 708.00 | 667 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378.00 | 310.00 | 378.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | 310.00 | 378.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | 310.00 | 378.00 | 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 890.00 | 97 890.00 | | 97 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 658.00 | 112 658.00 | | 112 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 064.00 | 16 370.00 | 35 694.00 | 52 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 035.00 | 138 535.00 | 12 500.00 | 151 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 111.00 | 294 417.00 | 35 694.00 | 330 111.00 |