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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 923.00 | 1 886.00 | 5 037.00 | 6 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 286.00 | 33 632.00 | 24 655.00 | 58 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 209.00 | 35 518.00 | 29 691.00 | 65 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
BZ Autres créances | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 173.00 | 35 518.00 | 74 655.00 | 110 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
DL TOTAL (I) | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 409.00 | | 23 000.00 | 43 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 65 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 65 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 409.00 | | 23 000.00 | 43 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 255.00 | 4 463.00 | 1 200.00 | 32 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 255.00 | 4 463.00 | 1 200.00 | 32 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950.00 | | | 950.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
ST Autres comptes | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | | | 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 822.00 | | | 43 822.00 |