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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 370 442.00 | 1 540 389.00 | 830 053.00 | 2 370 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 708.00 | 60 340.00 | 7 368.00 | 67 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 602.00 | 367 399.00 | 58 203.00 | 425 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 205.00 | 1 968 128.00 | 914 077.00 | 2 882 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 989.00 | 108 806.00 | 586 183.00 | 694 989.00 |
BZ Autres créances | 126 769.00 | | 126 769.00 | 126 769.00 |
CF Disponibilités | 209 556.00 | | 209 556.00 | 209 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 433.00 | 108 806.00 | 935 626.00 | 1 044 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 637.00 | 2 076 934.00 | 1 849 703.00 | 3 926 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 830.00 | 190 123.00 | | 191 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 367.00 | 864 048.00 | | 772 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 722.00 | -89 973.00 | | -496 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 592.00 | 119 438.00 | | 39 592.00 |
DK Provisions réglementées | 1 082.00 | 709.00 | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 508 149.00 | 1 084 344.00 | | 508 149.00 |
DN Avances conditionnées | 379 109.00 | 385 038.00 | | 379 109.00 |
DO TOTAL (II) | 379 109.00 | 385 038.00 | | 379 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 338.00 | 572 417.00 | | 542 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 387.00 | 265 632.00 | | 168 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 993.00 | 237 068.00 | | 163 993.00 |
EA Autres dettes | 67 635.00 | 62 059.00 | | 67 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 055.00 | 38 075.00 | | 20 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 445.00 | 1 175 252.00 | | 962 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 703.00 | 2 644 634.00 | | 1 849 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 181.00 | 919 235.00 | | 517 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 854 500.00 | 397 144.00 | 1 251 644.00 | 854 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 500.00 | 397 144.00 | 1 251 644.00 | 854 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 244 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 806.00 | |
GE Autres charges | | | 8 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 367 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 342.00 | 79 846.00 | | 80 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53.00 | 358.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 395.00 | 80 204.00 | | 80 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | 478.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 478.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 472.00 | 79 726.00 | | 79 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 236.00 | -111 879.00 | | -86 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 801.00 | 1 559 835.00 | | 1 611 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 523.00 | 1 649 808.00 | | 2 108 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 722.00 | -89 973.00 | | -496 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 871.00 | | 279 311.00 | 2 603 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 2 882 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 372 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 67 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 232.00 | | 275 257.00 | 2 097 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 631.00 | | 4 054.00 | 64 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 008.00 | | | 442 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 435.00 | 469 776.00 | 482.00 | 1 131 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075 154.00 | 465 235.00 | | 1 075 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 281.00 | 4 541.00 | 482.00 | 56 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 367 399.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 709.00 | 426.00 | 53.00 | 709.00 |
6T Sur comptes clients | 22 038.00 | 108 806.00 | 22 038.00 | 22 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 038.00 | 476 205.00 | 22 038.00 | 22 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 747.00 | 476 631.00 | 22 091.00 | 22 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 806.00 | 22 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 367 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 387.00 | 168 387.00 | | 168 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 602.00 | | 425 602.00 | 425 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
UX Autres créances clients | 539 520.00 | 539 520.00 | | 539 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 469.00 | 155 469.00 | | 155 469.00 |
VB T. V. A. | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 921.00 | 96 656.00 | 435 264.00 | 541 921.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 885.00 | 834 877.00 | 442 008.00 | 1 276 885.00 |
VW T.V.A. | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 445.00 | 517 181.00 | 435 264.00 | 962 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |