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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 825.00 | 15 916.00 | 3 909.00 | 19 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 825.00 | 15 916.00 | 23 909.00 | 39 825.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
084 Disponibilités | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
110 Total général Actif | 63 560.00 | 15 916.00 | 47 644.00 | 63 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 633.00 | 125 378.00 | | 3 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 650.00 | 645.00 | | 16 650.00 |
230 Autres produits | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 289.00 | 126 024.00 | | 22 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 586.00 | 1 936.00 | | 1 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 890.00 | 45 306.00 | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 14 982.00 | 30 925.00 | | 14 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -23.00 | 1 332.00 | | -23.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 890.00 | | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 321.00 | 41 166.00 | | 6 321.00 |
252 Charges sociales | -719.00 | 1 038.00 | | -719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 484.00 | 3 246.00 | | 3 484.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 521.00 | 124 949.00 | | 26 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 231.00 | 1 075.00 | | -4 231.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 48.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 142.00 | 652.00 | | 1 142.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 477.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 483.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -400.00 | | -128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 202.00 | 1 215.00 | | -3 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 825.00 | | | 39 825.00 |