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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 003.00 | 19 669.00 | 6 333.00 | 26 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 883.00 | 19 669.00 | 12 213.00 | 31 883.00 |
BT Marchandises | 13 174.00 | 3 914.00 | 9 260.00 | 13 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 898.00 | | 119 898.00 | 119 898.00 |
BZ Autres créances | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CF Disponibilités | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 242.00 | 3 914.00 | 149 328.00 | 153 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 124.00 | 23 583.00 | 161 541.00 | 185 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 9 615.00 | 8 352.00 | | 9 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 341.00 | 1 263.00 | | 8 341.00 |
DL TOTAL (I) | 22 136.00 | 13 795.00 | | 22 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 815.00 | 22 774.00 | | 16 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 959.00 | 1 329.00 | | 19 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 385.00 | 19 842.00 | | 20 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 505.00 | 27 597.00 | | 23 505.00 |
EA Autres dettes | 58 742.00 | 96 500.00 | | 58 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 405.00 | 168 041.00 | | 139 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 541.00 | 181 836.00 | | 161 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 795.00 | 151 421.00 | | 128 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 174.00 | | 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 734.00 | 109 483.00 | | 102 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 393.00 | 108 220.00 | | 94 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 341.00 | 1 263.00 | | 8 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 919.00 | 3 750.00 | | 15 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 919.00 | 3 750.00 | | 15 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 783.00 | 3 131.00 | | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783.00 | 3 131.00 | | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783.00 | 3 131.00 | | 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 119 898.00 | | | 119 898.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 627.00 | 6 016.00 | 10 611.00 | 16 627.00 |
VI Groupe et associés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 932.00 | 137 052.00 | 5 880.00 | 142 932.00 |
VW T.V.A. | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 405.00 | 128 795.00 | 10 611.00 | 139 405.00 |