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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 356.00 | 163 280.00 | 30 077.00 | 193 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 448.00 | 164 371.00 | 30 077.00 | 194 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 620.00 | 3 039.00 | 46 581.00 | 49 620.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 493.00 | 3 039.00 | 70 454.00 | 73 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 941.00 | 167 410.00 | 100 531.00 | 267 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
DH Report à nouveau | -75 037.00 | -81 713.00 | | -75 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 921.00 | 6 676.00 | | 8 921.00 |
DL TOTAL (I) | -37 173.00 | -46 094.00 | | -37 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 758.00 | 51 879.00 | | 33 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 503.00 | 70 014.00 | | 65 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 280.00 | 18 262.00 | | 15 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 090.00 | 9 406.00 | | 7 090.00 |
EA Autres dettes | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 703.00 | 165 634.00 | | 137 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 531.00 | 119 540.00 | | 100 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 265.00 | 131 876.00 | | 112 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 479.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 634.00 | 9 238.00 | 2 500.00 | 157 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 634.00 | 9 238.00 | 2 500.00 | 157 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
UX Autres créances clients | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 758.00 | 8 320.00 | 25 438.00 | 33 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 703.00 | 112 265.00 | 25 438.00 | 137 703.00 |