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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 903.00 | 14 882.00 | 22.00 | 14 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 129.00 | 10 599.00 | 530.00 | 11 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 702.00 | 257 549.00 | 58 153.00 | 315 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 678.00 | 283 030.00 | 71 648.00 | 354 678.00 |
BT Marchandises | 404 235.00 | | 404 235.00 | 404 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CF Disponibilités | 522 066.00 | | 522 066.00 | 522 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 809.00 | | 984 809.00 | 984 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 486.00 | 283 030.00 | 1 056 457.00 | 1 339 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 316 759.00 | 250 574.00 | | 316 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 044.00 | 66 185.00 | | 78 044.00 |
DL TOTAL (I) | 515 803.00 | 437 759.00 | | 515 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 499.00 | 131 195.00 | | 103 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 045.00 | 113 099.00 | | 177 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 832.00 | 63 853.00 | | 108 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 322.00 | 111 629.00 | | 62 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 947.00 | 97 890.00 | | 88 947.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 653.00 | 517 674.00 | | 540 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 457.00 | 955 434.00 | | 1 056 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 045.00 | | | 177 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 937.00 | | 1 741.00 | 352 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 522.00 | | 1 308.00 | 325 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 511.00 | | 433.00 | 12 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 784.00 | 21 246.00 | | 261 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | 133.00 | | 14 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 036.00 | 21 112.00 | | 247 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
UX Autres créances clients | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VC Groupe et associés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 481.00 | 56 986.00 | 46 495.00 | 103 481.00 |
VI Groupe et associés | 177 045.00 | 177 045.00 | | 177 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 451.00 | 58 508.00 | 12 943.00 | 71 451.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 821.00 | 385 326.00 | 46 495.00 | 431 821.00 |