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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 322.00 | |
BF Prêts | | | 1 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | -195 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 708 616.00 | |
BT Marchandises | | | 95 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 964.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 202 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 911 182.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
DH Report à nouveau | -105 263.00 | | | -105 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 581.00 | -105 263.00 | | 90 581.00 |
DL TOTAL (I) | 32 210.00 | -58 371.00 | | 32 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 924.00 | 214 254.00 | | 166 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 599.00 | 619 531.00 | | 626 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 600.00 | 34 953.00 | | 67 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 548.00 | 6 229.00 | | 14 548.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 2 152.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 972.00 | 877 119.00 | | 878 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 182.00 | 818 748.00 | | 911 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 730.00 | 749 999.00 | | 791 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 901.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 626 599.00 | | | 626 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 766.00 | | 16 975.00 | 919 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 893.00 | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 893.00 | 922 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 672.00 | | 2 883.00 | 23 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | 14 093.00 | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 893.00 | 3 339.00 | | 15 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 893.00 | 3 339.00 | | 15 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UP Prêts | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 924.00 | 79 683.00 | 87 241.00 | 166 924.00 |
VI Groupe et associés | 626 599.00 | 626 599.00 | | 626 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 972.00 | 791 730.00 | 87 241.00 | 878 972.00 |