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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 226.00 | 11 477.00 | 10 749.00 | 22 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 034.00 | 21 534.00 | 11 500.00 | 33 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 839.00 | 33 011.00 | 1 677 828.00 | 1 710 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 999.00 | | 91 999.00 | 91 999.00 |
CF Disponibilités | 159 345.00 | | 159 345.00 | 159 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 440.00 | | 291 440.00 | 291 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 279.00 | 33 011.00 | 1 969 267.00 | 2 002 279.00 |
CU Autres participations | 1 620 579.00 | | 1 620 579.00 | 1 620 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 500.00 | 997 500.00 | | 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 343.00 | 18 636.00 | | 24 343.00 |
DG Autres réserves | 496 153.00 | 387 712.00 | | 496 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 921.00 | 114 148.00 | | 123 921.00 |
DK Provisions réglementées | 18 229.00 | 13 313.00 | | 18 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 146.00 | 1 531 310.00 | | 1 660 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 824.00 | 324 665.00 | | 246 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 372.00 | 25 235.00 | | 56 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 1 374.00 | | 2 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 228.00 | 4 957.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 121.00 | 356 231.00 | | 309 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 267.00 | 1 887 541.00 | | 1 969 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 079.00 | | 95 760.00 | 1 615 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 466.00 | | 760.00 | 21 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 613.00 | | 95 000.00 | 1 593 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 793.00 | 3 684.00 | | 7 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 793.00 | 3 684.00 | | 7 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 122 840.00 | 92 500.00 | | 122 840.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 313.00 | 4 916.00 | | 13 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 284.00 | 9 250.00 | | 12 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 598.00 | 14 166.00 | | 25 598.00 |
UG ‐ Financières | | 9 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 811.00 | 82 503.00 | 164 308.00 | 246 811.00 |
VI Groupe et associés | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 096.00 | 75 096.00 | | 75 096.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 121.00 | 144 814.00 | 164 308.00 | 309 121.00 |