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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 5 718.00 | 10 282.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 369.00 | 37 265.00 | 41 104.00 | 78 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 192.00 | 75 107.00 | 56 085.00 | 131 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 575.00 | 7 920.00 | 10 655.00 | 18 575.00 |
BN En cours de production de biens | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 748.00 | 17 325.00 | 74 423.00 | 91 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
BZ Autres créances | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CF Disponibilités | 1 236 710.00 | | 1 236 710.00 | 1 236 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 768.00 | 25 245.00 | 1 403 523.00 | 1 428 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 959.00 | 100 352.00 | 1 459 608.00 | 1 559 959.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 524.00 | 1 026 585.00 | | 1 165 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 556.00 | 189 938.00 | | 186 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 080.00 | 1 227 524.00 | | 1 363 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 406.00 | 6 822.00 | | 41 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 486.00 | | 18 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 077.00 | 33 418.00 | | 36 077.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 835.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 528.00 | 59 562.00 | | 96 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 608.00 | 1 287 086.00 | | 1 459 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 528.00 | 59 562.00 | | 96 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 195.00 | | 2 664.00 | 133 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 668.00 | 131 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 96 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 908.00 | | 2 664.00 | 94 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 929.00 | 18 846.00 | 668.00 | 56 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 146.00 | 4 442.00 | | 25 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 783.00 | 14 404.00 | 668.00 | 31 783.00 |