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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 300 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 471.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 304 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 420 796.00 | |
BZ Autres créances | | | 112 657.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 231.00 | |
CF Disponibilités | | | 395 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 999 548.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 304 111.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 250.00 | 9 999.00 | | 47 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 391.00 | 117 250.00 | | 74 391.00 |
DL TOTAL (I) | 581 641.00 | 587 250.00 | | 581 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 923.00 | 19 631.00 | | 109 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 220.00 | 199 427.00 | | 277 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 149.00 | 278 380.00 | | 197 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 641.00 | 125 162.00 | | 120 641.00 |
EA Autres dettes | 17 537.00 | 21 530.00 | | 17 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 470.00 | 644 129.00 | | 722 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 111.00 | 1 231 379.00 | | 1 304 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 601.00 | 490 855.00 | | 605 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
FG Production vendue services | 2 110 147.00 | | 2 110 147.00 | 2 110 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 792.00 | | 2 157 792.00 | 2 157 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 840.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 046.00 | 28 936.00 | | 22 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 735.00 | 2 402 564.00 | | 2 206 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 344.00 | 2 285 314.00 | | 2 132 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 391.00 | 117 250.00 | | 74 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 583.00 | | | 318 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 479.00 | 2 542.00 | | 11 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 479.00 | 2 542.00 | | 11 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 436.00 | 56 840.00 | 45 000.00 | 208 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 436.00 | 56 840.00 | 45 000.00 | 208 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 436.00 | 56 840.00 | 45 000.00 | 208 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 840.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 149.00 | 197 149.00 | | 197 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 479 480.00 | 479 480.00 | | 479 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 592.00 | 161 592.00 | | 161 592.00 |
VB T. V. A. | 91 360.00 | 91 360.00 | | 91 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 923.00 | 109 923.00 | | 109 923.00 |
VI Groupe et associés | 277 060.00 | 277 060.00 | | 277 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 820.00 | 753 728.00 | 2 092.00 | 755 820.00 |
VW T.V.A. | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 470.00 | 722 470.00 | | 722 470.00 |