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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 024.00 | 1 171.00 | 853.00 | 2 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 436.00 | 14 930.00 | 5 507.00 | 20 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 752.00 | 40 563.00 | 46 189.00 | 86 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 434.00 | 56 664.00 | 53 770.00 | 110 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BN En cours de production de biens | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 158.00 | 1 525.00 | 17 633.00 | 19 158.00 |
BZ Autres créances | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 516.00 | 1 525.00 | 254 991.00 | 256 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 950.00 | 58 189.00 | 308 761.00 | 366 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 866.00 | 83 060.00 | | 87 866.00 |
DH Report à nouveau | | -175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 678.00 | 4 982.00 | | -17 678.00 |
DL TOTAL (I) | 75 689.00 | 93 366.00 | | 75 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 039.00 | 17 117.00 | | 40 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 322.00 | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 109.00 | 33 606.00 | | 139 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 669.00 | 14 722.00 | | 26 669.00 |
EA Autres dettes | 9 572.00 | 22 848.00 | | 9 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 073.00 | 139 537.00 | | 233 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 761.00 | 232 903.00 | | 308 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 829.00 | 88 614.00 | | 26 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 650 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 956.00 | |
FM Production stockée | | | -19 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 41 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 1 598.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 917.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | 5 515.00 | | 2 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 251.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 549.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | 1 966.00 | | 2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -600.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 605.00 | 338 272.00 | | 636 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 282.00 | 333 291.00 | | 654 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 678.00 | 4 982.00 | | -17 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 426.00 | 6 598.00 | | 13 426.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 706.00 | | 45 335.00 | 89 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 607.00 | 110 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 809.00 | 109 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 686.00 | | 45 335.00 | 87 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 556.00 | 22 715.00 | 24 607.00 | 58 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 758.00 | 22 715.00 | 23 809.00 | 57 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VP Divers | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 882.00 | 59 660.00 | 1 222.00 | 60 882.00 |