| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 2 463.00 | 4 127.00 | 6 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
AN Terrains | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AP Constructions | 60 300.00 | 8 450.00 | 51 850.00 | 60 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 264.00 | 12 963.00 | 6 301.00 | 19 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 785.00 | 33 757.00 | 15 029.00 | 48 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 307.00 | 57 633.00 | 90 674.00 | 148 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BT Marchandises | 264 803.00 | | 264 803.00 | 264 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 036.00 | 4 211.00 | 97 825.00 | 102 036.00 |
BZ Autres créances | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CF Disponibilités | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 995.00 | 4 211.00 | 404 784.00 | 408 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 302.00 | 61 844.00 | 495 458.00 | 557 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
DL TOTAL (I) | 161 027.00 | | | 161 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 469.00 | | | 147 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 631.00 | | | 105 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 430.00 | | | 334 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 458.00 | | | 495 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 709.00 | | | 220 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 555.00 | 13 078.00 | | 44 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 753.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 845.00 | 12 325.00 | | 42 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 963.00 | 4 211.00 | 3 963.00 | 3 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 963.00 | 4 211.00 | 3 963.00 | 3 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963.00 | 4 211.00 | 3 963.00 | 3 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 469.00 | 33 747.00 | 68 027.00 | 147 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 319.00 | 93 656.00 | 21 663.00 | 115 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 319.00 | 93 656.00 | 21 663.00 | 115 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 537.00 | 215 815.00 | 68 027.00 | 329 537.00 |