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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 489.00 | 20 823.00 | 666.00 | 21 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 032.00 | 42 401.00 | 47 631.00 | 90 032.00 |
040 Immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 269.00 | 63 224.00 | 63 045.00 | 126 269.00 |
060 Stock marchandises | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 046.00 | | 137 046.00 | 137 046.00 |
072 Créances – Autres | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
084 Disponibilités | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 631.00 | | 267 631.00 | 267 631.00 |
110 Total général Actif | 393 900.00 | 63 224.00 | 330 676.00 | 393 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 919.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 025.00 | | | 597 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 851.00 | | | 376 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 001 693.00 | | | 1 001 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 551 139.00 | | | 551 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 890.00 | | | -28 890.00 |
242 Autres charges externes. | 154 039.00 | | | 154 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 773.00 | | | 170 773.00 |
252 Charges sociales | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 947 939.00 | | | 947 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 485.00 | | | 132 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 775.00 | | | 194 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 898.00 | | | 134 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |