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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
AP Constructions | 535 048.00 | 51 738.00 | 483 310.00 | 535 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 908.00 | 17 020.00 | 12 888.00 | 29 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 137.00 | 217 243.00 | 379 894.00 | 597 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 462.00 | 287 919.00 | 888 543.00 | 1 176 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BT Marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BZ Autres créances | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
CF Disponibilités | 169 552.00 | | 169 552.00 | 169 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 312.00 | | 227 312.00 | 227 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 774.00 | 287 919.00 | 1 115 854.00 | 1 403 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DH Report à nouveau | 66 114.00 | 95 107.00 | | 66 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 303.00 | -28 993.00 | | -38 303.00 |
DL TOTAL (I) | 41 571.00 | 79 875.00 | | 41 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 788.00 | 150 776.00 | | 598 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 466.00 | 266 781.00 | | 338 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 633.00 | 5 596.00 | | 4 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 754.00 | 17 579.00 | | 23 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 884.00 | 41 780.00 | | 49 884.00 |
EA Autres dettes | 58 758.00 | 34 441.00 | | 58 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 283.00 | 516 953.00 | | 1 074 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 854.00 | 596 828.00 | | 1 115 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 946.00 | 516 953.00 | | 563 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FG Production vendue services | 600 217.00 | | 600 217.00 | 600 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 050.00 | | 602 050.00 | 602 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 879.00 | |
GE Autres charges | | | 21 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | 1 074.00 | | 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 366.00 | 18 740.00 | | 19 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 2 754.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 2 754.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -2 474.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 696.00 | 615 111.00 | | 730 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 000.00 | 644 104.00 | | 769 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 303.00 | -28 993.00 | | -38 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 930.00 | | 723 753.00 | 452 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 1 176 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 1 174 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 010.00 | | 723 753.00 | 451 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 261.00 | 94 879.00 | 221.00 | 193 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 341.00 | 94 879.00 | 221.00 | 191 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
UX Autres créances clients | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 414.00 | 88 077.00 | 417 945.00 | 598 414.00 |
VI Groupe et associés | 338 466.00 | 338 466.00 | | 338 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
VP Divers | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 650.00 | 559 313.00 | 417 945.00 | 1 069 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 710.00 | 8 839.00 | | 12 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 093.00 | 51 387.00 | | 62 093.00 |
ST Autres comptes | 80 547.00 | 70 881.00 | | 80 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 083.00 | 167 558.00 | | 165 083.00 |
YT Sous‐traitance | 13 997.00 | 8 339.00 | | 13 997.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 625.00 | 33 728.00 | | 38 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 100.00 | 3 080.00 | | 8 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 810.00 | 11 919.00 | | 20 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 810.00 | 57 782.00 | | 61 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 897.00 | 46 420.00 | | 48 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 345.00 | 331 894.00 | | 360 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |