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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012 162.00 | 1 012 162.00 | | 1 012 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 162.00 | 1 012 162.00 | | 1 012 162.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 207.00 | 1 012 162.00 | 45.00 | 1 012 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 306.00 | -1 008 288.00 | | -1 033 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 011.00 | -25 017.00 | | -22 011.00 |
DL TOTAL (I) | -1 054 316.00 | -1 032 306.00 | | -1 054 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 861.00 | 788 070.00 | | 1 052 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 506.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 361.00 | 1 032 433.00 | | 1 054 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45.00 | 128.00 | | 45.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500.00 | 244 363.00 | | 1 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052 861.00 | | | 1 052 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 011.00 | 25 017.00 | | 22 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 011.00 | -25 017.00 | | -22 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 162.00 | | | 1 012 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 162.00 | | | 1 012 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 012 162.00 | | | 1 012 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 162.00 | | | 1 012 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 162.00 | | | 1 012 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 069.00 | | | 386 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 666 792.00 | | 666 792.00 | 666 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 857.00 | | | 242 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 361.00 | 1 500.00 | 666 792.00 | 1 054 361.00 |