| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231.00 | 1 805.00 | 1 426.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 953 061.00 | 1 805.00 | 9 951 257.00 | 9 953 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BZ Autres créances | 3 412 415.00 | | 3 412 415.00 | 3 412 415.00 |
CF Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 404.00 | | 3 419 404.00 | 3 419 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 372 465.00 | 1 805.00 | 13 370 660.00 | 13 372 465.00 |
CU Autres participations | 9 949 830.00 | | 9 949 830.00 | 9 949 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DG Autres réserves | 936 577.00 | 880 842.00 | | 936 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 454.00 | 655 735.00 | | 90 454.00 |
DL TOTAL (I) | 12 577 031.00 | 13 086 577.00 | | 12 577 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 561.00 | 772 361.00 | | 635 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 378.00 | 15 654.00 | | 10 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 411.00 | 151 712.00 | | 116 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 629.00 | 939 727.00 | | 793 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 370 660.00 | 14 026 304.00 | | 13 370 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 274.00 | | | 497 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 084.00 | | | 119 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 876.00 | | 966 876.00 | 966 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 876.00 | | 966 876.00 | 966 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 11 074.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 11 074.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -11 074.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 305.00 | 1 777 477.00 | | 1 455 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 851.00 | 1 121 742.00 | | 1 364 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 454.00 | 655 735.00 | | 90 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 950 977.00 | | 2 085.00 | 9 950 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 949 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 953 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | | 2 085.00 | 1 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 949 830.00 | | | 9 949 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 658.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 658.00 | | 1 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 408 616.00 | 3 408 616.00 | | 3 408 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 532.00 | 119 532.00 | | 119 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 029.00 | 219 673.00 | 296 355.00 | 516 029.00 |
VI Groupe et associés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 372.00 | | | 255 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 888.00 | 3 414 888.00 | | 3 414 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 629.00 | 497 274.00 | 296 355.00 | 793 629.00 |