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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 000.00 | 359 000.00 | 1 250 000.00 | 1 609 000.00 |
AP Constructions | 52 494.00 | 49 220.00 | 3 273.00 | 52 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 427.00 | 439 543.00 | 1 257 883.00 | 1 697 427.00 |
BT Marchandises | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 781.00 | 439 543.00 | 1 315 238.00 | 1 754 781.00 |
CU Autres participations | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 311 787.00 | 295 420.00 | | 311 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 014.00 | 16 367.00 | | 26 014.00 |
DL TOTAL (I) | 419 201.00 | 393 187.00 | | 419 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 917.00 | 524 019.00 | | 433 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 569.00 | 288 448.00 | | 343 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 166.00 | 74 445.00 | | 78 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 262.00 | 31 599.00 | | 36 262.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 037.00 | 922 633.00 | | 896 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 238.00 | 1 315 820.00 | | 1 315 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 849.00 | 518 000.00 | | 598 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 427.00 | | | 1 697 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 200.00 | | | 1 609 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 837.00 | 706.00 | | 79 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 837.00 | 706.00 | | 79 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 633.00 | 107 444.00 | 297 189.00 | 404 633.00 |
VI Groupe et associés | 343 569.00 | 343 569.00 | | 343 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 444.00 | | | 103 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 037.00 | 598 849.00 | 297 189.00 | 896 037.00 |