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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 608.00 | 40 086.00 | 3 522.00 | 43 608.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 424.00 | 41 151.00 | 4 272.00 | 45 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
060 Stock marchandises | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
072 Créances – Autres | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 66 461.00 | | 66 461.00 | 66 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
110 Total général Actif | 119 682.00 | 41 151.00 | 78 530.00 | 119 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 530.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 696.00 | 6 033.00 | | 9 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 652.00 | 143 374.00 | | 160 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 456.00 | 23 555.00 | | 15 456.00 |
230 Autres produits | 2 357.00 | 3 072.00 | | 2 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 160.00 | 176 034.00 | | 188 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 617.00 | 3 745.00 | | 4 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 938.00 | -274.00 | | 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 318.00 | 10 319.00 | | 13 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | -80.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 38 526.00 | 40 108.00 | | 38 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 2 477.00 | | 2 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 159.00 | 102 516.00 | | 115 159.00 |
252 Charges sociales | 7 600.00 | 5 266.00 | | 7 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 735.00 | 2 820.00 | | 1 735.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 305.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 886.00 | 167 203.00 | | 184 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 274.00 | 8 832.00 | | 3 274.00 |
280 Produits financiers | | 70.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 19 000.00 | | |
294 Charges financières | 539.00 | 512.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27 128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 735.00 | 261.00 | | 2 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 424.00 | | | 45 424.00 |