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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 376.00 | 6 931.00 | 445.00 | 7 376.00 |
040 Immobilisations financières | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 078.00 | 7 048.00 | 40 030.00 | 47 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 131.00 | | 116 131.00 | 116 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 475 958.00 | 87 098.00 | 388 860.00 | 475 958.00 |
084 Disponibilités | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 660 114.00 | 87 098.00 | 573 016.00 | 660 114.00 |
110 Total général Actif | 707 193.00 | 94 147.00 | 613 046.00 | 707 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 251 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 446 841.00 | | | 446 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 841.00 | | | 446 841.00 |
242 Autres charges externes. | 13 786.00 | 3 128.00 | | 13 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 4 235.00 | | 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276.00 | 106.00 | | 276.00 |
256 Dotations aux provisions | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
262 Autres charges | | 3 432.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 379.00 | 10 901.00 | | 101 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 345 462.00 | -10 901.00 | | 345 462.00 |
290 Produits exceptionnels | | 86.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 064.00 | -10 815.00 | | 217 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 502.00 | | | 502.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |