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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 024.00 | 956.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 180.00 | 1 024.00 | 1 156.00 | 2 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
060 Stock marchandises | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
072 Créances – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
110 Total général Actif | 12 388.00 | 1 024.00 | 11 364.00 | 12 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 322.00 | 32 827.00 | | 35 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 455.00 | | |
230 Autres produits | | 173.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 322.00 | 34 455.00 | | 35 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 950.00 | 6 597.00 | | 8 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 467.00 | 805.00 | | -2 467.00 |
242 Autres charges externes. | 8 724.00 | 7 677.00 | | 8 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | 581.00 | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 569.00 | 13 276.00 | | 13 569.00 |
252 Charges sociales | 3 977.00 | 4 629.00 | | 3 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 597.00 | 223.00 | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 938.00 | 33 788.00 | | 33 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 384.00 | 668.00 | | 1 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 384.00 | 668.00 | | 1 384.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 446.00 | | | 2 446.00 |