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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 053.00 | 32 868.00 | 12 185.00 | 45 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 769.00 | 33 868.00 | 31 900.00 | 65 769.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 773.00 | 556.00 | 283 217.00 | 283 773.00 |
BZ Autres créances | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 884.00 | 556.00 | 359 328.00 | 359 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 653.00 | 34 425.00 | 391 229.00 | 425 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
DG Autres réserves | 168 596.00 | 18 503.00 | | 168 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879.00 | 150 093.00 | | -879.00 |
DL TOTAL (I) | 170 453.00 | 171 332.00 | | 170 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 67.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 870.00 | 116 587.00 | | 36 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 276.00 | 49 559.00 | | 58 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 903.00 | 94 174.00 | | 120 903.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | 5 940.00 | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 776.00 | 266 328.00 | | 220 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 229.00 | 437 660.00 | | 391 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 776.00 | 266 328.00 | | 220 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 734.00 | | 78 734.00 | 78 734.00 |
FG Production vendue services | 405 253.00 | | 405 253.00 | 405 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 986.00 | | 483 986.00 | 483 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 95 114.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 95 114.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 499.00 | 11.00 | | 23 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 499.00 | 11.00 | | 23 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 471.00 | 95 102.00 | | -23 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 253.00 | 631 561.00 | | 488 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 133.00 | 481 468.00 | | 489 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879.00 | 150 093.00 | | -879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 676.00 | | 16 093.00 | 49 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 528.00 | | 4 828.00 | 12 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 789.00 | | 11 265.00 | 33 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 777.00 | 8 092.00 | | 25 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 777.00 | 8 092.00 | | 24 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 353.00 | | 797.00 | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353.00 | | 797.00 | 1 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353.00 | | 797.00 | 1 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 283 105.00 | 283 105.00 | | 283 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 377.00 | 313 017.00 | 3 360.00 | 316 377.00 |
VW T.V.A. | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 776.00 | 220 776.00 | | 220 776.00 |