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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 235.00 | 1 725.00 | 1 510.00 | 3 235.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 680.00 | 1 725.00 | 3 955.00 | 5 680.00 |
060 Stock marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
072 Créances – Autres | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
084 Disponibilités | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
110 Total général Actif | 53 765.00 | 1 725.00 | 52 041.00 | 53 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
230 Autres produits | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 594.00 | | | -3 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
252 Charges sociales | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 493.00 | | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |