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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 210.00 | 249 047.00 | 135 163.00 | 384 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 985.00 | 96 350.00 | 41 635.00 | 137 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 656.00 | 16 295.00 | 8 362.00 | 24 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 225.00 | 361 692.00 | 185 533.00 | 547 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 479.00 | 38 165.00 | 221 314.00 | 259 479.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 299 472.00 | | 299 472.00 | 299 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 720.00 | 38 165.00 | 584 555.00 | 622 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 944.00 | 399 857.00 | 770 087.00 | 1 169 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 914.00 | 262 603.00 | | 264 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 335.00 | 52 311.00 | | 35 335.00 |
DL TOTAL (I) | 316 749.00 | 331 414.00 | | 316 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 387.00 | 180 736.00 | | 164 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 550.00 | 133 422.00 | | 152 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 306.00 | 49 781.00 | | 49 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 077.00 | 104 654.00 | | 87 077.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 339.00 | 468 611.00 | | 453 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 087.00 | 800 025.00 | | 770 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 505.00 | 322 010.00 | | 340 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 005 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 170.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 170.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -170.00 | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | 20 002.00 | | 16 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 197.00 | 890 658.00 | | 1 036 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 861.00 | 838 348.00 | | 1 000 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 335.00 | 52 311.00 | | 35 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 663.00 | 18 323.00 | | 8 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 025.00 | | 36 200.00 | 511 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 210.00 | | | 384 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 441.00 | | 36 200.00 | 126 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 572.00 | 43 120.00 | 361 692.00 | 318 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 172.00 | 31 875.00 | 249 047.00 | 217 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 399.00 | 11 245.00 | 112 645.00 | 101 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 077.00 | 87 077.00 | | 87 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 259 479.00 | 259 479.00 | | 259 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 387.00 | 51 554.00 | 112 833.00 | 164 387.00 |
VI Groupe et associés | 152 550.00 | 152 550.00 | | 152 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 591.00 | 278 218.00 | 373.00 | 278 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 339.00 | 340 505.00 | 112 833.00 | 453 339.00 |