| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 884.00 | 28 547.00 | 6 338.00 | 34 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 722.00 | 145 352.00 | 65 370.00 | 210 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 481.00 | 174 344.00 | 147 137.00 | 321 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 221.00 | | 176 221.00 | 176 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 446.00 | | 95 446.00 | 95 446.00 |
BZ Autres créances | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
CF Disponibilités | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 507.00 | | 472 507.00 | 472 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 988.00 | 174 344.00 | 619 644.00 | 793 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 575.00 | 108 575.00 | | 108 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
DG Autres réserves | 322 571.00 | 280 913.00 | | 322 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 751.00 | 41 657.00 | | 43 751.00 |
DL TOTAL (I) | 485 754.00 | 442 003.00 | | 485 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 520.00 | 72 425.00 | | 50 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 3 240.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 519.00 | 37 842.00 | | 23 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 219.00 | 65 097.00 | | 59 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 889.00 | 178 604.00 | | 133 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 644.00 | 620 607.00 | | 619 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 512 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 778.00 | 17.00 | | 11 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | -17.00 | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 5 873.00 | | 11 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 209.00 | 540 968.00 | | 534 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 458.00 | 499 311.00 | | 490 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 751.00 | 41 657.00 | | 43 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 923.00 | | 13 530.00 | 351 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 973.00 | 321 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 973.00 | 250 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 341.00 | | 13 238.00 | 281 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 136.00 | | 293.00 | 20 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 312.00 | 25 022.00 | 32 990.00 | 182 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 866.00 | 25 022.00 | 32 990.00 | 181 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 95 446.00 | 95 446.00 | | 95 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 520.00 | 19 820.00 | 30 701.00 | 50 520.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VP Divers | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 807.00 | 134 502.00 | 305.00 | 134 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 889.00 | 103 189.00 | 30 701.00 | 133 889.00 |