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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 1 392.00 | 5 186.00 | 6 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 956.00 | 4 882.00 | 5 073.00 | 9 956.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 534.00 | 6 275.00 | 10 259.00 | 16 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 749.00 | | 148 749.00 | 148 749.00 |
BZ Autres créances | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 113 885.00 | | 113 885.00 | 113 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 071.00 | | 292 071.00 | 292 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 604.00 | 6 275.00 | 302 330.00 | 308 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 328.00 | 137 217.00 | | 153 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 029.00 | 77 111.00 | | 5 029.00 |
DL TOTAL (I) | 169 357.00 | 224 328.00 | | 169 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 225.00 | 201 540.00 | | 107 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 748.00 | 35 541.00 | | 25 748.00 |
EA Autres dettes | | 5 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 973.00 | 242 570.00 | | 132 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 330.00 | 466 898.00 | | 302 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 973.00 | 242 570.00 | | 132 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 066.00 | | 1 090 066.00 | 1 090 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 066.00 | | 1 090 066.00 | 1 090 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 855.00 | 26 359.00 | | -1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 323.00 | 930 261.00 | | 1 092 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 294.00 | 853 150.00 | | 1 087 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 029.00 | 77 111.00 | | 5 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 848.00 | | 7 685.00 | 8 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 848.00 | | 1 107.00 | 8 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175.00 | 3 099.00 | | 3 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | 1 707.00 | | 3 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
UX Autres créances clients | 148 749.00 | | | 148 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 186.00 | 173 186.00 | | 173 186.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 973.00 | 132 973.00 | | 132 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 354.00 | 6 619.00 | | 11 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469 669.00 | 362 111.00 | | 469 669.00 |
ST Autres comptes | 248 720.00 | 212 372.00 | | 248 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 281.00 | 181 120.00 | | 231 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | 968.00 | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 832.00 | 7 587.00 | | 12 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 353.00 | | |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 454.00 | 755 604.00 | | 951 454.00 |