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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BZ Autres créances | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 470.00 | | 92 470.00 | 92 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 271.00 | 802.00 | 92 470.00 | 93 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 654.00 | -1 615.00 | | -1 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 962.00 | -39.00 | | 76 962.00 |
DL TOTAL (I) | 78 608.00 | 1 646.00 | | 78 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471.00 | 623.00 | | 2 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 179.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 784.00 | | 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 306.00 | 14 930.00 | | 10 306.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 862.00 | 16 533.00 | | 13 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 470.00 | 18 178.00 | | 92 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 824.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 748.00 | 101 517.00 | | 173 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 785.00 | 101 556.00 | | 96 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 962.00 | -39.00 | | 76 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | | 1 715.00 | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | | 1 715.00 | 2 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |