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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 700.00 | 2 700.00 | 25 000.00 | 27 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 460.00 | 73 056.00 | 22 404.00 | 95 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 935.00 | 94 356.00 | 64 579.00 | 158 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 195.00 | 172 949.00 | 123 245.00 | 296 195.00 |
BT Marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
BZ Autres créances | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 370.00 | 172 949.00 | 173 421.00 | 346 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 305.00 | -83 913.00 | | -82 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 271.00 | 1 609.00 | | -24 271.00 |
DL TOTAL (I) | -86 575.00 | -62 305.00 | | -86 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 982.00 | 55 680.00 | | 36 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 091.00 | 127 200.00 | | 140 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 7 598.00 | | 5 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 730.00 | 11 982.00 | | 15 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 190.00 | 60 441.00 | | 62 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 996.00 | 262 901.00 | | 259 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 421.00 | 200 596.00 | | 173 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
FG Production vendue services | 143 790.00 | | 143 790.00 | 143 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 753.00 | | 145 753.00 | 145 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 654.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 180.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 180.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -180.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 652.00 | 197 508.00 | | 148 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 922.00 | 195 899.00 | | 172 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 271.00 | 1 609.00 | | -24 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 195.00 | | | 296 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 395.00 | | | 254 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 296.00 | 25 654.00 | | 147 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 759.00 | 25 654.00 | | 141 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
UX Autres créances clients | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 381.00 | 21 380.00 | 10 000.00 | 31 381.00 |
VI Groupe et associés | 140 091.00 | 140 091.00 | | 140 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VP Divers | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 218.00 | 49 955.00 | 11 263.00 | 61 218.00 |
VW T.V.A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 996.00 | 249 995.00 | 10 000.00 | 259 996.00 |