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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 500.00 | | 1 425 500.00 | 1 425 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 020.00 | | 85 020.00 | 85 020.00 |
BZ Autres créances | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
CF Disponibilités | 117 509.00 | | 117 509.00 | 117 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 057.00 | | 250 057.00 | 250 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 557.00 | | 1 675 557.00 | 1 675 557.00 |
CU Autres participations | 1 425 500.00 | | 1 425 500.00 | 1 425 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 897.00 | 1 193 067.00 | | 1 033 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 181.00 | 41 207.00 | | 379 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 798.00 | 1 393 993.00 | | 1 572 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 656.00 | | 4 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 284.00 | 32 302.00 | | 98 284.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 131.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 759.00 | 37 089.00 | | 102 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 557.00 | 1 431 082.00 | | 1 675 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 802.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 802.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -802.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | -4 775.00 | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 057.00 | 325 247.00 | | 692 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 876.00 | 284 040.00 | | 312 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 181.00 | 41 207.00 | | 379 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 500.00 | | | 1 425 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 500.00 | | | 1 425 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 170.00 | | 73 170.00 | 73 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 170.00 | | 73 170.00 | 73 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 85 020.00 | 85 020.00 | 85 020.00 | 85 020.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 305.00 | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 548.00 | 132 548.00 | | 132 548.00 |
VW T.V.A. | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |