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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 977.00 | | 63 977.00 | 63 977.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 507.00 | 2 400.00 | 5 107.00 | 7 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 648.00 | 201 904.00 | 68 744.00 | 270 648.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 682.00 | 204 304.00 | 140 378.00 | 344 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
060 Stock marchandises | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
072 Créances – Autres | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 168 871.00 | | 168 871.00 | 168 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 309.00 | | 287 309.00 | 287 309.00 |
110 Total général Actif | 631 991.00 | 204 304.00 | 427 687.00 | 631 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 602.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -162 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 348 608.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 370.00 | 13 866.00 | | 14 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 216.00 | 145 864.00 | | 186 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 011.00 | 20 014.00 | | 23 011.00 |
230 Autres produits | 2 428.00 | 2 110.00 | | 2 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 025.00 | 181 854.00 | | 226 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 024.00 | 8 594.00 | | 12 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | -584.00 | | 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 805.00 | 7 084.00 | | 8 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -912.00 | -161.00 | | -912.00 |
242 Autres charges externes. | 65 055.00 | 42 725.00 | | 65 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 2 196.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 186.00 | 86 108.00 | | 121 186.00 |
252 Charges sociales | 22 300.00 | 12 302.00 | | 22 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 912.00 | 9 027.00 | | 3 912.00 |
262 Autres charges | 1 505.00 | 1 394.00 | | 1 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 507.00 | 168 684.00 | | 236 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 481.00 | 13 170.00 | | -10 481.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 770.00 | 13 170.00 | | -10 770.00 |