| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 341.00 | 227 387.00 | 129 955.00 | 357 341.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 248.00 | 251 378.00 | 321 870.00 | 573 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
072 Créances – Autres | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
084 Disponibilités | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 324.00 | | 112 324.00 | 112 324.00 |
110 Total général Actif | 685 572.00 | 251 378.00 | 434 193.00 | 685 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 489.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 284.00 | | | 570 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |