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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 2 324.00 | 810.00 | 3 134.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 726.00 | 86 783.00 | 20 943.00 | 107 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 643.00 | 89 108.00 | 234 535.00 | 323 643.00 |
BN En cours de production de biens | 323 272.00 | | 323 272.00 | 323 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 363.00 | | 1 433 363.00 | 1 433 363.00 |
BZ Autres créances | 8 043 853.00 | | 8 043 853.00 | 8 043 853.00 |
CF Disponibilités | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 867 084.00 | | 9 867 084.00 | 9 867 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 727.00 | 89 108.00 | 10 101 619.00 | 10 190 727.00 |
CU Autres participations | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 932.00 | 1 468 932.00 | | 1 468 932.00 |
DH Report à nouveau | -811 262.00 | | | -811 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -985 644.00 | -1 086 262.00 | | -985 644.00 |
DL TOTAL (I) | 281 026.00 | 991 670.00 | | 281 026.00 |
DP Provisions pour risques | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 711.00 | 36.00 | | 680 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 270.00 | 1 207 751.00 | | 854 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 090.00 | 463 253.00 | | 687 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
EA Autres dettes | 7 529 012.00 | 6 856 388.00 | | 7 529 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 757 491.00 | 8 527 427.00 | | 9 757 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 101 619.00 | 9 519 098.00 | | 10 101 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 493 456.00 | | 1 493 456.00 | 1 493 456.00 |
FG Production vendue services | 590 980.00 | | 590 980.00 | 590 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 436.00 | | 2 084 436.00 | 2 084 436.00 |
FM Production stockée | | | -32 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 103.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -985 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 545.00 | 1 136 822.00 | | 2 168 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 189.00 | 2 223 084.00 | | 3 154 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -985 644.00 | -1 086 262.00 | | -985 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 847.00 | | 22 410.00 | 302 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 614.00 | 22 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 323 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 248.00 | | 886.00 | 192 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 173.00 | | 18 553.00 | 89 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 426.00 | | 2 970.00 | 21 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 885.00 | 5 223.00 | | 83 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 76.00 | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 637.00 | 5 146.00 | | 81 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 270.00 | 854 270.00 | | 854 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 934.00 | 91 934.00 | | 91 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 865.00 | 271 865.00 | | 271 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 363.00 | 1 433 363.00 | | 1 433 363.00 |
VB T. V. A. | 159 219.00 | 159 219.00 | | 159 219.00 |
VC Groupe et associés | 7 697 841.00 | 7 697 841.00 | | 7 697 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 524 776.00 | 7 524 776.00 | | 7 524 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 928.00 | 170 928.00 | | 170 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 487 791.00 | 9 477 217.00 | 10 574.00 | 9 487 791.00 |
VW T.V.A. | 308 278.00 | 308 278.00 | | 308 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 757 491.00 | 9 757 491.00 | | 9 757 491.00 |