| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 649 948.00 | | 11 649 948.00 | 11 649 948.00 |
BZ Autres créances | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CF Disponibilités | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 710 025.00 | | 11 710 025.00 | 11 710 025.00 |
CU Autres participations | 11 649 948.00 | | 11 649 948.00 | 11 649 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 8 767 649.00 | 7 780 728.00 | | 8 767 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 476.00 | 986 921.00 | | 682 476.00 |
DK Provisions réglementées | 311 436.00 | 311 436.00 | | 311 436.00 |
DL TOTAL (I) | 11 444 561.00 | 10 762 084.00 | | 11 444 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 111.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 8 400.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 260 000.00 | 940 000.00 | | 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 464.00 | 948 511.00 | | 265 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 710 025.00 | 11 710 596.00 | | 11 710 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 367.00 | 995 475.00 | | 699 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 890.00 | 8 554.00 | | 16 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 476.00 | 986 921.00 | | 682 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 649 948.00 | | | 11 649 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 649 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 649 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 649 948.00 | | | 11 649 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 311 436.00 | 311 436.00 | | 311 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 436.00 | 311 436.00 | | 311 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VC Groupe et associés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 464.00 | 265 464.00 | | 265 464.00 |