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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 440.00 | | 77 440.00 | 77 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 840.00 | | 911 840.00 | 911 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 500.00 | | 962 500.00 | 962 500.00 |
CU Autres participations | 834 400.00 | | 834 400.00 | 834 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 181 747.00 | 150 513.00 | | 181 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 568.00 | 31 234.00 | | 367 568.00 |
DL TOTAL (I) | 550 965.00 | 183 397.00 | | 550 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 119.00 | 21 479.00 | | 401 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 3 105.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 1 092.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 337.00 | 3 985.00 | | 7 337.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 160.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 535.00 | 29 821.00 | | 411 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 500.00 | 213 218.00 | | 962 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 153.00 | 29 821.00 | | 67 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 433.00 | 108 423.00 | | 457 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 865.00 | 77 189.00 | | 89 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 568.00 | 31 234.00 | | 367 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 041.00 | | 1 077 440.00 | 161 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 641.00 | 911 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 641.00 | 911 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 041.00 | | 1 077 440.00 | 161 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
UX Autres créances clients | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 55 618.00 | 227 525.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 535.00 | 67 153.00 | 227 525.00 | 411 535.00 |