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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 629.00 | 34 971.00 | 27 658.00 | 62 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 400.00 | 34 971.00 | 37 429.00 | 72 400.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 564.00 | | 320 564.00 | 320 564.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 200 942.00 | | 200 942.00 | 200 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 047.00 | | 563 047.00 | 563 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 448.00 | 34 971.00 | 600 477.00 | 635 448.00 |
CU Autres participations | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
DH Report à nouveau | 263 632.00 | 164 293.00 | | 263 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 003.00 | 99 339.00 | | 88 003.00 |
DL TOTAL (I) | 415 872.00 | 327 869.00 | | 415 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 773.00 | 33 830.00 | | 45 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | 80.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 892.00 | 43 452.00 | | 62 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 983.00 | 71 116.00 | | 71 983.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 605.00 | 148 478.00 | | 184 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 477.00 | 476 347.00 | | 600 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 386.00 | 148 478.00 | | 156 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 187.00 | | 27 398.00 | 50 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 117.00 | 4 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 185.00 | 72 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 62 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 421.00 | | 24 277.00 | 42 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | 3 121.00 | 2 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 867.00 | 8 172.00 | 4 068.00 | 30 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 867.00 | 8 172.00 | 4 068.00 | 30 867.00 |