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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 601 000.00 | 2 588 798.00 | 6 012 202.00 | 8 601 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 601 000.00 | 2 588 798.00 | 6 012 202.00 | 8 601 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
BZ Autres créances | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CF Disponibilités | 144 601.00 | | 144 601.00 | 144 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 325.00 | | 235 325.00 | 235 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 977.00 | 2 588 798.00 | 6 560 179.00 | 9 148 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 312 653.00 | | 312 653.00 | 312 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
DH Report à nouveau | -537 408.00 | -583 722.00 | | -537 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 929.00 | 46 314.00 | | 30 929.00 |
DK Provisions réglementées | 573 632.00 | 431 094.00 | | 573 632.00 |
DL TOTAL (I) | 159 763.00 | -13 703.00 | | 159 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 271 628.00 | 6 821 663.00 | | 6 271 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 510.00 | 5 972.00 | | 123 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 278.00 | 3 632.00 | | 5 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400 416.00 | 6 831 267.00 | | 6 400 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 179.00 | 6 817 564.00 | | 6 560 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925 095.00 | | 925 095.00 | 925 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 095.00 | | 925 095.00 | 925 095.00 |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 41.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 538.00 | 142 538.00 | | 142 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 538.00 | 142 812.00 | | 142 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 528.00 | -142 771.00 | | -142 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 738.00 | 963 560.00 | | 928 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 809.00 | 917 246.00 | | 897 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 929.00 | 46 314.00 | | 30 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 000.00 | | | 5 601 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 601 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 601 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601 000.00 | | | 5 601 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 091.00 | 328 708.00 | | 2 260 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 091.00 | 328 708.00 | | 2 260 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 094.00 | 142 538.00 | | 431 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 094.00 | 142 538.00 | | 431 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 271 628.00 | 576 094.00 | 2 376 797.00 | 6 271 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
UX Autres créances clients | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VB T. V. A. | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 416.00 | 704 882.00 | 2 376 797.00 | 6 400 416.00 |