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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 885 796.00 | 524 687.00 | 361 109.00 | 885 796.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 116.00 | 524 687.00 | 361 429.00 | 886 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
072 Créances – Autres | 98 475.00 | | 98 475.00 | 98 475.00 |
084 Disponibilités | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 198.00 | | 194 198.00 | 194 198.00 |
110 Total général Actif | 1 080 313.00 | 524 687.00 | 555 627.00 | 1 080 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 593.00 | | | 162 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 741.00 | | | 173 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 737.00 | | | -1 737.00 |
242 Autres charges externes. | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
252 Charges sociales | 662.00 | | | 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 579.00 | | | 179 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 838.00 | | | -5 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 341.00 | | | 122 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 245 450.00 | | | 245 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 852 766.00 | | | 852 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 450.00 | | | 245 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 212 100.00 | | | 212 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 129 392.00 | | | 129 392.00 |