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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 721.00 | 96 494.00 | 15 227.00 | 111 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 444.00 | 20 929.00 | 2 515.00 | 23 444.00 |
AP Constructions | 12 546.00 | 244.00 | 12 302.00 | 12 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 828.00 | 182 184.00 | 45 644.00 | 227 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 485.00 | 215 149.00 | 151 335.00 | 366 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 773.00 | 534 159.00 | 277 614.00 | 811 773.00 |
BT Marchandises | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 416.00 | 3 747.00 | 623 670.00 | 627 416.00 |
BZ Autres créances | 626 906.00 | | 626 906.00 | 626 906.00 |
CF Disponibilités | 1 372 791.00 | | 1 372 791.00 | 1 372 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 661.00 | 3 747.00 | 2 662 915.00 | 2 666 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 435.00 | 537 906.00 | 2 940 529.00 | 3 478 435.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | 19 160.00 | 13 840.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 14 235.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 174 554.00 | 30 000.00 | | 174 554.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 403.00 | 153 819.00 | | 279 403.00 |
DL TOTAL (I) | 712 663.00 | 433 260.00 | | 712 663.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 20 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 480.00 | 51 625.00 | | 82 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 495.00 | 170 106.00 | | 144 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 864.00 | 178 242.00 | | 159 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 434.00 | 388 503.00 | | 460 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 109.00 | 5 054.00 | | 6 109.00 |
EA Autres dettes | 1 321 434.00 | 545 743.00 | | 1 321 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 783.00 | 5 244.00 | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 866.00 | 1 345 784.00 | | 2 181 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 529.00 | 1 799 043.00 | | 2 940 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 149 590.00 | | 4 149 590.00 | 4 149 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 590.00 | | 4 149 590.00 | 4 149 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 078.00 | 12 898.00 | | 9 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 467.00 | 15 414.00 | | 4 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 545.00 | 28 312.00 | | 13 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 412.00 | 27 409.00 | | 53 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | 8 505.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 982.00 | 35 915.00 | | 53 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 437.00 | -7 603.00 | | -40 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 595.00 | 3 274 493.00 | | 4 252 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 191.00 | 3 120 674.00 | | 3 973 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 403.00 | 153 819.00 | | 279 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 524.00 | 65 110.00 | 14 635.00 | 464 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 269.00 | 22 153.00 | | 95 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 255.00 | 42 957.00 | 14 635.00 | 369 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 46 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | 1 920.00 | | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 987.00 | 1 920.00 | | 20 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 987.00 | 47 920.00 | 20 000.00 | 40 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 864.00 | 159 864.00 | | 159 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 434.00 | 460 434.00 | | 460 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 196.00 | 1 467 196.00 | | 1 467 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 550.00 | 31 240.00 | 5 310.00 | 36 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 480.00 | 76 428.00 | 6 052.00 | 82 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285 605.00 | 1 285 605.00 | | 1 285 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 156.00 | 1 316 845.00 | 5 310.00 | 1 322 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 866.00 | 2 175 814.00 | 6 052.00 | 2 181 866.00 |