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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 811.00 | 420 430.00 | 87 381.00 | 507 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 901.00 | 42 131.00 | 16 770.00 | 58 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 703.00 | 463 555.00 | 110 148.00 | 573 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 116.00 | 28 723.00 | 300 394.00 | 329 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BZ Autres créances | 132 054.00 | | 132 054.00 | 132 054.00 |
CF Disponibilités | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 498.00 | 28 723.00 | 540 775.00 | 569 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 201.00 | 492 278.00 | 650 923.00 | 1 143 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 080.00 | 1 241 080.00 | | 1 241 080.00 |
DH Report à nouveau | -3 525 625.00 | -3 186 654.00 | | -3 525 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 710.00 | -338 971.00 | | -333 710.00 |
DL TOTAL (I) | -2 599 335.00 | -2 265 625.00 | | -2 599 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 916.00 | 271 903.00 | | 259 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932 227.00 | 2 739 393.00 | | 2 932 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 547.00 | 62 103.00 | | 34 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 128.00 | 13 691.00 | | 13 128.00 |
EA Autres dettes | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 258.00 | 3 097 529.00 | | 3 250 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 923.00 | 831 904.00 | | 650 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 781.00 | 18 340.00 | 34 121.00 | 15 781.00 |
FG Production vendue services | 1 562.00 | 789.00 | 2 351.00 | 1 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 343.00 | 19 129.00 | 36 472.00 | 17 343.00 |
FM Production stockée | | | 16 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 319.00 | 30 187.00 | | 53 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 029.00 | 369 157.00 | | 387 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 710.00 | -338 971.00 | | -333 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 503.00 | | 3 200.00 | 570 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 512.00 | | 3 200.00 | 563 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 386.00 | 51 170.00 | | 412 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 391.00 | 51 170.00 | | 411 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 727.00 | | 4.00 | 28 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 727.00 | | 4.00 | 28 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 727.00 | | 4.00 | 28 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VB T. V. A. | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 916.00 | 259 916.00 | | 259 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 932 227.00 | 2 932 227.00 | | 2 932 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 266.00 | 105 266.00 | | 105 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 372.00 | 150 372.00 | | 150 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 258.00 | 3 250 258.00 | | 3 250 258.00 |