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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 726.00 | 4 106.00 | 24 620.00 | 28 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 726.00 | 4 106.00 | 24 620.00 | 28 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 621.00 | 32 780.00 | 151 841.00 | 184 621.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 328 219.00 | | 328 219.00 | 328 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717 168.00 | 32 780.00 | 684 388.00 | 717 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 894.00 | 36 886.00 | 709 008.00 | 745 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 414.00 | 106 531.00 | | 125 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 171.00 | 18 882.00 | | 71 171.00 |
DL TOTAL (I) | 240 585.00 | 169 414.00 | | 240 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 669.00 | 43 793.00 | | 34 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 646.00 | 345 079.00 | | 390 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 771.00 | 16 760.00 | | 37 771.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | 5 790.00 | | 3 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 423.00 | 422 522.00 | | 468 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 008.00 | 591 936.00 | | 709 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 123.00 | 4 347.00 | 12 364.00 | 12 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 123.00 | 4 347.00 | 12 364.00 | 12 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 086.00 | 32 780.00 | 29 086.00 | 29 086.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 476.00 | 15 390.00 | 17 476.00 | 17 476.00 |
6T Sur comptes clients | 32 780.00 | 17 476.00 | 32 780.00 | 32 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 476.00 | 15 390.00 | 17 476.00 | 17 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 476.00 | 15 390.00 | 17 476.00 | 17 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 646.00 | 390 646.00 | | 390 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 423.00 | 466 423.00 | | 466 423.00 |