| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 074.00 | 3 074.00 | 10 000.00 | 13 074.00 |
BZ Autres créances | 493 272.00 | | 493 272.00 | 493 272.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 351.00 | | 493 351.00 | 493 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 425.00 | 3 074.00 | 503 351.00 | 506 425.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
DH Report à nouveau | -37 001.00 | -33 887.00 | | -37 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 166.00 | -3 115.00 | | -2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 418 341.00 | 420 507.00 | | 418 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 990.00 | 80 090.00 | | 80 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 2 840.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 010.00 | 83 930.00 | | 85 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 351.00 | 504 437.00 | | 503 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020.00 | 3 840.00 | | 4 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166.00 | 3 115.00 | | 2 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 166.00 | -3 115.00 | | -2 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 110.00 | | 491 110.00 | 491 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 272.00 | 2 162.00 | 491 110.00 | 493 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 010.00 | 4 020.00 | 80 990.00 | 85 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 980.00 | 3 020.00 | | 1 980.00 |
ST Autres comptes | 186.00 | 95.00 | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | | 129.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 129.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 166.00 | 3 115.00 | | 2 166.00 |