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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 436.00 | 16 467.00 | 5 969.00 | 22 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 382.00 | 21 413.00 | 5 969.00 | 27 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 470.00 | 18 175.00 | 255 295.00 | 273 470.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 584 468.00 | | 584 468.00 | 584 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 135.00 | 18 175.00 | 844 960.00 | 863 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 517.00 | 39 588.00 | 850 929.00 | 890 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 439.00 | 45 758.00 | | 74 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 766.00 | 428 681.00 | | 562 766.00 |
DL TOTAL (I) | 659 205.00 | 496 439.00 | | 659 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 959.00 | 2 656.00 | | 11 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 212.00 | 20 675.00 | | 41 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 553.00 | 115 631.00 | | 138 553.00 |
EA Autres dettes | | 10 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 724.00 | 149 869.00 | | 191 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 929.00 | 646 308.00 | | 850 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 724.00 | 149 869.00 | | 191 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 470.00 | | 4 912.00 | 22 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 524.00 | | 4 912.00 | 17 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 934.00 | -3 468.00 | | 19 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 988.00 | 1 479.00 | | 14 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 760.00 | 585.00 | 18 175.00 | 18 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 760.00 | 585.00 | 18 175.00 | 18 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 760.00 | 585.00 | 18 175.00 | 18 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
UX Autres créances clients | 250 297.00 | 250 297.00 | | 250 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VI Groupe et associés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 668.00 | 278 668.00 | | 278 668.00 |
VW T.V.A. | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 724.00 | 191 724.00 | | 191 724.00 |