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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 976.00 | 4 186.00 | 15 790.00 | 19 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 252.00 | 55 603.00 | 32 649.00 | 88 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 194.00 | 77 875.00 | 51 319.00 | 129 194.00 |
BN En cours de production de biens | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
BT Marchandises | 168 976.00 | 59 509.00 | 109 467.00 | 168 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 237.00 | 1 997.00 | 137 240.00 | 139 237.00 |
BZ Autres créances | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CF Disponibilités | 418 527.00 | | 418 527.00 | 418 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 972.00 | 61 506.00 | 746 466.00 | 807 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 166.00 | 139 380.00 | 797 786.00 | 937 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 196 917.00 | 166 200.00 | | 196 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 877.00 | 30 717.00 | | 27 877.00 |
DL TOTAL (I) | 227 544.00 | 199 667.00 | | 227 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 055.00 | 26 606.00 | | 13 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 501.00 | 140 139.00 | | 188 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 183.00 | 137 079.00 | | 114 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 324.00 | 83 850.00 | | 73 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 089.00 | 124 587.00 | | 172 089.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | 11 206.00 | | 6 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 242.00 | 523 467.00 | | 570 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 786.00 | 723 133.00 | | 797 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 490.00 | 373 339.00 | | 451 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 859.00 | | 29 335.00 | 99 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 979.00 | | 29 335.00 | 96 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 255.00 | 16 621.00 | | 61 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 255.00 | 16 620.00 | | 61 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 384.00 | 2 125.00 | | 57 384.00 |
6T Sur comptes clients | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 380.00 | 2 125.00 | | 59 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 380.00 | 2 125.00 | | 59 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 653.00 | 107 653.00 | | 107 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 137 101.00 | 137 101.00 | | 137 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 055.00 | 8 486.00 | 4 569.00 | 13 055.00 |
VI Groupe et associés | 188 501.00 | 188 501.00 | | 188 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 614.00 | 183 614.00 | | 183 614.00 |
VW T.V.A. | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 059.00 | 451 490.00 | 4 569.00 | 456 059.00 |