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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 094.00 | 10 745.00 | 348.00 | 11 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 644.00 | 11 295.00 | 348.00 | 11 644.00 |
BT Marchandises | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CF Disponibilités | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 915.00 | | 104 915.00 | 104 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 559.00 | 11 295.00 | 105 264.00 | 116 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 529.00 | 68 430.00 | | 68 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 894.00 | 99.00 | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 80 924.00 | 74 029.00 | | 80 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 433.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 9 019.00 | | 4 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 479.00 | 10 252.00 | | 6 479.00 |
EA Autres dettes | 4 105.00 | 346.00 | | 4 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 164.00 | 5 636.00 | | 8 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 340.00 | 25 686.00 | | 24 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 264.00 | 99 715.00 | | 105 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 340.00 | 25 400.00 | | 24 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 356.00 | | 195 356.00 | 195 356.00 |
FG Production vendue services | 99 646.00 | | 99 646.00 | 99 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 003.00 | | 295 003.00 | 295 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -62.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 909.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 280.00 | 307 550.00 | | 307 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 386.00 | 307 451.00 | | 300 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 894.00 | 99.00 | | 6 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 916.00 | 13 743.00 | | 14 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 095.00 | 1 200.00 | | 10 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 545.00 | 1 200.00 | | 9 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UX Autres créances clients | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |