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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 791 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 902 489.00 | |
BT Marchandises | | | 18 839.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 8 938.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 105 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 007 939.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 632 000.00 | 588 000.00 | | 632 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 350.00 | 29 275.00 | | 34 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 956.00 | 99 759.00 | | 68 956.00 |
DL TOTAL (I) | 744 106.00 | 725 834.00 | | 744 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 715.00 | 162 195.00 | | 81 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 884.00 | 3 384.00 | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 317.00 | 44 669.00 | | 32 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 185.00 | 66 757.00 | | 104 185.00 |
EA Autres dettes | 33 733.00 | 2 245.00 | | 33 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 834.00 | 279 249.00 | | 257 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 939.00 | 1 011 082.00 | | 1 007 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 834.00 | 213 981.00 | | 257 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 718.00 | | 1 390.00 | 1 130 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 600.00 | | | 791 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 908.00 | | 1 390.00 | 319 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 817.00 | 30 801.00 | | 198 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 817.00 | 30 801.00 | | 198 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
VI Groupe et associés | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 473.00 | 11 263.00 | 19 210.00 | 30 473.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 834.00 | 257 834.00 | | 257 834.00 |